BGF Sustainable Energy E2 USD	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK (LUXEMBOURG) SA Sede Lussemburgo Telefono 44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo USD Data di Avvio 06/04/2001 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU0124386052

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.65 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.47%

Rating Categoria CFS Az. Energia   Macro categoria Az. Energia   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Energy NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -14.95 -13.54 65.59 Performance Indice di Categoria 2.58 31.42 207.47 Volatilità 13.60 18.61 18.75 Indice di Sharpe neg 0.56 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Sse Plc 4.36  National Grid Plc 4.34  Nextera Energy Inc 4.19  Nextracker Inc 4.12  Compagnie De Saint Gobain Sa 3.65  Linde Plc 3.59  Prysmian Spa 3.50  Kingspan Group Plc 3.38  First Solar Inc 3.12  On Semiconductor Corporation 2.89  Totale percentuale 37.14  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 18.61  Alfa -0.56  Beta 0.30  Rquadro 0.11  Tracking Error 21.98  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 14.97  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.15  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il New Energy Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in azioni di società operanti nel settore nuove energie. Con l'espressione nuove energie si intendono le energie alternative e le tecnologie energetiche, tra cui: le tecnologie dedicate alle fonti di energia rinnovabili; le società attive nella produzione di energie rinnovabili; i combustibili alternativi; l'efficienza energetica; le infrastrutture per la messa in opera dell'energia.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/07/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 14.83 12.80 13.86 13.76 11.71 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Energy NTR Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 24.75 -13.72 8.33 -0.72 -12.32 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 51.78 55.04 -1.03 12.18 5.75 Delta rispetto all'Indice di Categoria -27.03 -68.76 9.36 -12.90 -18.07 Posizione in classifica 44 61 27 63 76 Numero fondi 80 85 91 91 91 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.