Schroder ISF Global Energy A1 Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo USD Data di Avvio 31/10/2006 Patrimonio netto (mln €) 59.39 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU0256332296

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.35%

Rating Categoria CFS Az. Energia   Macro categoria Az. Energia   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Energy NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -4.95 19.33 312.59 Performance Indice di Categoria 2.58 31.42 207.47 Volatilità 12.15 20.24 36.53 Indice di Sharpe 0.27 0.91 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Coterra Energy Inc Ord 4.85  Repsol Sa Ord 4.43  Baker Hughes Co Ord 3.97  Bp Plc Ord 3.61  Schlumberger Nv Ord 3.58  Shell Plc Ord 3.19  Equinor Asa Ord 3.18  Apa Corp (us) Ord 3.06  Neste Oyj Ord 3.03  Technip Energies Nv Ord 3.01  Totale percentuale 35.91  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 20.24  Alfa -0.19  Beta 0.89  Rquadro 0.81  Tracking Error 9.48  Indice di Sharpe 0.27  Information Ratio -0.03  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 16.48  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -15.42  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del patrimonio in una gamma concentrata di azioni di società del settore energetico a bassa e media capitalizzazione. Si tratta di società che si ritiene rientrino nell'ultimo 80% del settore energetico in termini di capitalizzazione di mercato. Benchmark:la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice MSCI World SMID Energy Index. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 10.09 14.16 15.83 16.76 15.93 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Energy NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI World Energy Sector Net TR Rendimento % 58.75 40.26 11.79 5.89 -0.48 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 51.78 55.04 -1.03 12.18 5.75 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.97 -14.78 12.82 -6.29 -6.23 Posizione in classifica 7 27 14 35 35 Numero fondi 80 85 91 91 91 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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