Principali Titoli (%) |
Galp Energia Sgps Sa Ord |
6.44 |
Equinor Asa Ord |
3.74 |
Marathon Oil Corp Ord |
3.50 |
Harbour Energy Plc Ord |
3.43 |
Baker Hughes Co Ord |
3.29 |
Coterra Energy Inc Ord |
3.02 |
Shell Plc Ord |
2.99 |
Repsol Sa Ord |
2.92 |
Drax Group Plc Ord |
2.88 |
Technip Energies Nv Ord |
2.87 |
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Totale percentuale |
35.08 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
24.90 |
Alfa |
0.17 |
Beta |
0.96 |
Rquadro |
0.83 |
Tracking Error |
25.27 |
Indice di Sharpe |
1.12 |
Information Ratio |
0.02 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
18.15 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-15.34 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del patrimonio in una gamma concentrata di azioni di società del settore energetico a bassa e media capitalizzazione. Si tratta di società che si ritiene rientrino nell'ultimo 80% del settore energetico in termini di capitalizzazione di mercato. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark , l'indice MSCI World SMID Energy Index. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. |
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