Principali Titoli (%) |
Shell Plc Ord |
9.28 |
Totalenergies Se Ord |
8.80 |
Exxon Mobil Corp Ord |
8.70 |
Bp Plc Ord |
6.17 |
Chevron Corp Ord |
5.92 |
Canadian Natural Resources Ltd Ord |
4.90 |
Eog Resources Inc Ord |
4.86 |
Conocophillips Ord |
4.84 |
Williams Companies Inc Ord |
4.63 |
Hess Corp Ord |
4.27 |
|
Totale percentuale |
62.37 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
24.80 |
Alfa |
-0.58 |
Beta |
1.01 |
Rquadro |
0.92 |
Tracking Error |
11.62 |
Indice di Sharpe |
0.81 |
Information Ratio |
-0.21 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
18.03 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-17.25 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe a livello globale almeno il 70% del patrimonio in titoli azionari di società che svolgono la loro attività nel settore dell'esplorazione, dello sviluppo, della produzione e della distribuzione di energia. Il Fondo è gestito in modo attivo e il CI ha la facoltà di selezionare in modo discrezionale gli investimenti del Fondo. Il CI farà riferimento all'MSCI World Energy 30% Buffer 10-40 Index. Il consulente per gli investimenti può utilizzare strumenti finanziari derivati. Il Fondo può, attraverso SFD, generare diversi livelli di leva di mercato. |
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