Invesco Energy Transition R Acc USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo USD Data di Avvio 09/05/2011 Patrimonio netto (mln €) 2.48 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0607521761

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.57 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.92%

Rating Categoria CFS Az. Energia   Macro categoria Az. Energia   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Energy NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.10 -11.43 -41.80 Performance Indice di Categoria 16.37 112.93 62.95 Volatilità 19.41 19.83 36.55 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Vestas Wind Systems A/s Ord 5.64  Orsted A/s Ord 5.35  Samsung Sdi Co Ltd Ord 5.28  General Motors Co Ord 4.95  Toyota Motor Corp Ord 4.94  Mercedes Benz Group Ag Ord 4.64  Edp Renovaveis Sa Ord 4.59  Nordex Se Ord 4.58  Bayerische Motoren Werke Ag Ord 4.44  Usd Cash 4.40  Totale percentuale 48.81  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 19.83  Alfa -0.81  Beta 0.27  Rquadro 0.10  Tracking Error 17.67  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.35  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 15.06  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.70  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in azioni di società di tutto il mondo che contribuiscono positivamente a una transizione verso energie alternative e ad un uso più efficiente e sostenibile dell'energia in tutta l'economia. Il Fondo seleziona le società esposte alla transizione energetica e ad attività di energia pulita oppure, a parere del gestore degli investimenti, che mostrano il potenziale per essere leader nel sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, MSCI World AC Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 2.18 2.58 2.24 2.33 2.36 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Energy NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI World Energy Index (Net Total Return) Rendimento % -38.04 18.04 -13.08 3.79 1.49 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -37.25 51.78 55.04 -1.03 13.51 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.79 -33.74 -68.12 4.82 -12.02 Posizione in classifica 64 56 55 39 50 Numero fondi 73 80 85 91 91 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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