Principali Titoli (%) |
Galp Energia Sgps Sa Ord |
6.44 |
Equinor Asa Ord |
3.74 |
Marathon Oil Corp Ord |
3.50 |
Harbour Energy Plc Ord |
3.43 |
Baker Hughes Co Ord |
3.29 |
Coterra Energy Inc Ord |
3.02 |
Shell Plc Ord |
2.99 |
Repsol Sa Ord |
2.92 |
Drax Group Plc Ord |
2.88 |
Technip Energies Nv Ord |
2.87 |
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Totale percentuale |
35.08 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
25.73 |
Alfa |
-0.42 |
Beta |
0.97 |
Rquadro |
0.79 |
Tracking Error |
26.69 |
Indice di Sharpe |
0.82 |
Information Ratio |
-0.12 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
18.03 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-18.24 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del patrimonio in una gamma concentrata di azioni di società del settore energetico a bassa e media capitalizzazione. Si tratta di società che si ritiene rientrino nell'ultimo 80% del settore energetico in termini di capitalizzazione di mercato. Benchmark:la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice MSCI World SMID Energy Index. Il Fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente. |
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