Schroder ISF Global Energy Transition A Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo USD Data di Avvio 10/07/2019 Patrimonio netto (mln €) 299.91 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1983299162

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuno Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.83%

Rating Categoria CFS Az. Energia   Macro categoria Az. Energia   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Energy NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -18.52 -19.63 - Performance Indice di Categoria 16.37 112.93 62.95 Volatilità 25.92 23.36 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Usd Cash 7.38  Vestas Wind Systems A/s Ord 4.89  Solaredge Technologies Inc Ord 4.14  Enphase Energy Inc Ord 4.10  Umicore Sa Ord 3.72  Xinyi Solar Holdings Ltd Ord 3.32  Edp Renovaveis Sa Ord 3.32  Johnson Matthey Plc Ord 3.20  Red Electrica Corporacion Sa Ord 3.01  Hydro One Ltd Ord 2.98  Totale percentuale 40.06  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 23.36  Alfa -1.02  Beta 0.27  Rquadro 0.08  Tracking Error 30.44  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.32  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 17.16  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.59  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo può investire almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società associate alla transizione energetica globale. Generalmente il fondo detiene meno di 60 società. Il fondo pone rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance (Fattori ESG). Il fondo investire direttamente o indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di attività), paesi, regioni, settori o valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, e detenere liquidità. Il fondo può utilizzare derivati per ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 174.36 179.97 179.78 156.10 144.77 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Energy NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI Glob Alt Energy N TR; MSCI AC World Rendimento % 75.68 3.22 -0.11 -13.17 -7.26 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -37.25 51.78 55.04 -1.03 13.51 Delta rispetto all'Indice di Categoria 112.93 -48.56 -55.15 -12.14 -20.77 Posizione in classifica 10 66 40 79 77 Numero fondi 73 80 85 91 91 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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