Schroder ISF Global Energy Transition A Acc	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 10/07/2019 Patrimonio netto (mln €) 43.53 Patrimonio netto al 31/03/2025 Codice ISIN LU2016064201

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.87%

Rating Categoria CFS Az. Energia   Macro categoria Az. Energia   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Energy NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -29.12 -45.75 8.15 Performance Indice di Categoria 2.58 31.42 207.47 Volatilità 20.92 26.97 27.25 Indice di Sharpe neg 0.14 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Vestas Wind Systems A/s Ord 6.63  Nextracker Inc Ord 4.84  First Solar Inc Ord 4.60  Edp Renovaveis Sa Ord 3.72  Johnson Matthey Plc Ord 3.68  Enphase Energy Inc Ord 3.58  Array Technologies Inc Ord 3.16  Corporacion Acciona Energias Renovables Sa Ord 3.06  Forvia Se Ord 2.97  Landis+gyr Group Ag Ord 2.90  Totale percentuale 39.14  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 26.97  Alfa -1.77  Beta 0.40  Rquadro 0.09  Tracking Error 28.42  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.29  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 14.72  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.53  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo può investire almeno 2/3 del patrimonio in azioni di società associate alla transizione energetica globale. Generalmente il fondo detiene meno di 60 società. Il fondo pone rilievo a fattori ambientali, sociali e di governance (Fattori ESG). Il fondo investire direttamente o indirettamente in altri titoli (comprese altre classi di attività), paesi, regioni, settori o valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, e detenere liquidità. Il fondo può utilizzare derivati per ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 194.59 175.79 153.44 142.76 101.18 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Energy NTR Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % -5.92 -9.66 -12.72 -6.96 -6.11 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 51.78 55.04 -1.03 12.18 5.75 Delta rispetto all'Indice di Categoria -57.70 -64.70 -11.69 -19.14 -11.86 Posizione in classifica 70 46 75 81 42 Numero fondi 80 85 91 91 91 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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