BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR Hedged	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/03/2021 Patrimonio netto (mln €) 35.22 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU2298322632

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.65 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.47%

Rating Categoria CFS Az. Energia   Macro categoria Az. Energia   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Energy NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -5.04 -13.58 - Performance Indice di Categoria 16.37 112.93 62.95 Volatilità 21.68 22.61 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Nextera Energy Inc Ord 6.25  Rwe Ag Ord 5.22  Enel Spa Ord 5.16  Blk Ics Usd Liquid Envn Aware Agen Usd Dist 5.15  Edp Energias De Portugal Sa Ord 3.24  Samsung Sdi Co Ltd Ord 3.15  Analog Devices Inc Ord 3.05  Linde Plc Ord 2.96  Lg Chem Ltd Ord 2.93  L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'ex 2.86  Totale percentuale 39.97  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 22.61  Alfa -0.43  Beta 0.10  Rquadro 0.01  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.72  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.22  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a massimizzare il rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito investendo globalmente almeno il 70% del patrimonio complessivo in titoli azionari di società operanti nel settore dell'energia sostenibile ed è gestito in modo attivo: non è vincolato da alcun indice di riferimento. Il fondo può usare strumenti finanziari derivati a scopo di investimento per raggiungere l'obiettivo di investimento e/o ridurre il rischio di portafoglio, nonché generare diversi livelli di leva di mercato.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.79 9.58 9.04 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Energy NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI All Countries World Index Rendimento % -21.94 8.99 -5.64 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 55.04 -1.03 13.51 Delta rispetto all'Indice di Categoria -76.98 10.02 -19.15 Posizione in classifica 73 20 71 Numero fondi 85 91 91 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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