Principali Titoli (%) |
Conocophillips Ord |
6.62 |
Exxon Mobil Corp Ord |
6.00 |
Kinder Morgan Inc Ord |
5.43 |
Celanese Corp Ord |
5.04 |
Dsm-firmenich Ag Ord |
4.97 |
Baker Hughes Co Ord |
4.89 |
Shell Plc Ord |
4.64 |
Hess Corp Ord |
4.21 |
Ball Corp Ord |
4.15 |
Dupont De Nemours Inc Ord |
3.92 |
|
Totale percentuale |
49.87 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
17.06 |
Alfa |
-0.16 |
Beta |
0.63 |
Rquadro |
0.76 |
Tracking Error |
11.76 |
Indice di Sharpe |
0.85 |
Information Ratio |
-0.27 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
10.33 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-13.21 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti operanti nei settori energia e materie prime, di ogni area geografica. Le azioni sono denominate principalmente in dollari USA, in yen, in euro ed in sterline. Parametro di riferimento: 50% MSCI World Energy in euro; 45% MSCI World Materials in euro; 5% Bloomberg Euro Treasury Bill.Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
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