Mercati Eurizon Az. Energia e Materie Prime	aprile 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Ener. e Mat.Prime Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/10/1998 Patrimonio netto (mln €) 318.70 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0001260618

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% su extra-rendimento rispetto al benchmark Spese Correnti 1.90%

Rating Categoria CFS Az. Energia   Macro categoria Az. Energia   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Energy NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -2.87 9.00 116.00 Performance Indice di Categoria 2.58 31.42 207.47 Volatilità 10.19 16.12 17.94 Indice di Sharpe 0.10 0.88 Data di riferimento 31/03/2025

Principali Titoli (%) Conocophillips Ord 6.80  Exxon Mobil Corp Ord 6.74  Shell Plc Ord 4.62  Chevron Corp Ord 4.49  Dupont De Nemours Inc Ord 4.39  Bp Plc Ord 4.26  Cash And Cash Equivalents 4.20  Baker Hughes Co Ord 4.12  Kinder Morgan Inc Ord 3.78  Sealed Air Corporation Ord 3.71  Totale percentuale 47.11  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 16.12  Alfa -0.30  Beta 0.67  Rquadro 0.72  Tracking Error 10.63  Indice di Sharpe 0.10  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.33  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.21  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni di emittenti operanti nei settori energia e materie prime, di ogni area geografica. Le azioni sono denominate principalmente in dollari USA, in yen, in euro ed in sterline. Parametro di riferimento: 50% MSCI World Energy in euro; 45% MSCI World Materials in euro; 5% Bloomberg Euro Treasury Bill.Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 13.00 15.77 16.52 17.41 16.91 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Energy NTR Benchmark adottato dal gestore: 50% MSCI world Energy in euro; 45% MSCI World Materials in euro; 5% Barclays Euro Treasury Bills Ind Rendimento % 35.09 21.31 4.74 5.42 -0.26 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 51.78 55.04 -1.03 12.18 5.75 Delta rispetto all'Indice di Categoria -16.69 -33.73 5.77 -6.76 -6.01 Posizione in classifica 36 37 32 42 32 Numero fondi 80 85 91 91 91 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 31/03/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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