Mercati Eurizon Az. Italia	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Italia Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/09/1994 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0001021192

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'overperformance (se positiva) rispetto al benchmark Spese Correnti 1.88%

Rating Categoria CFS Az. Euro - Italia   Macro categoria Az. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Italia NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 26.06 48.27 72.42 Performance Indice di Categoria 30.29 56.91 72.94 Volatilità 14.61 17.63 21.17 Indice di Sharpe 0.77 0.60 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Enel Spa Ord 9.31  Intesa Sanpaolo Spa Ord 7.57  Unicredit Spa Ord 6.59  Stellantis Nv Ord 6.22  Stmicroelectronics Nv Ord 5.33  Ftse Mib Fut Jun 4.45  Assicurazioni Generali Spa Ord 3.65  Eni Spa Ord 3.43  Moncler Spa Ord 3.01  Eurizon Fund - Bond Short Term Eur T1 Z 2.97  Totale percentuale 52.53  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 17.63  Alfa -0.14  Beta 0.99  Rquadro 0.98  Tracking Error 2.95  Indice di Sharpe 0.77  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.35  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.03  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni denominate in euro quotate nei mercati regolamentati italiani. Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata. Il fondo è gestito attivamente con riferimento al benchmark di seguito indicato. Parametro di riferimento: 95% FTSE Italia All-Share Capped; 5% Bloomberg Euro Treasury Bill. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 17.94 23.12 20.35 26.00 29.20 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Italia NTR Benchmark adottato dal gestore: 95% FTSE Italia All-Share Capped; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index Rendimento % -2.73 28.85 -11.96 27.76 12.29 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -6.61 23.76 -8.79 32.45 13.93 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.88 5.09 -3.17 -4.69 -1.64 Posizione in classifica 41 69 41 26 38 Numero fondi 105 111 115 115 115 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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