ARCA ECON. REALE EQUITY ITALIA CL P	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Italia Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 13/04/2015 Patrimonio netto (mln €) 111.82 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005094187

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 5000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 2.06%

Rating Categoria CFS Az. Euro - Italia   Macro categoria Az. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Italia NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -2.16 -2.86 34.18 Performance Indice di Categoria 30.29 56.91 72.94 Volatilità 17.45 17.62 19.71 Indice di Sharpe neg 0.36 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Reply Spa Ord 7.95  Interpump Group Spa Ord 7.47  Amplifon Spa Ord 7.35  Bb Biotech Ag Ord 5.29  Eur Cash 5.16  Sesa Spa Ord 3.16  Tamburi Investment Partners Spa Ord 2.59  Carel Industries Spa Ord 2.25  Salcef Group Spa Ord 2.09  Sanlorenzo Spa Ord 1.97  Totale percentuale 45.28  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 17.62  Alfa -0.88  Beta 0.67  Rquadro 0.44  Tracking Error 14.98  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.26  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.66  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.95  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Ã? un Fondo azionario che ha lo scopo di accrescere il valore del capitale investito ed investe principalmente in azioni di emittenti italiani a media e piccola capitalizzazione con prospettive di crescita stabili nel tempo. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro. Lo stile di gestione è attivo con scostamento contenuto dal benchmark: 85% FTSE Italia STAR TR; 10% FTSE Italia Growth TR; 5% ICE BofA Euro Treasury Bill. Il Fondo utilizza derivati per finalità di copertura dei rischi. La leva finanziaria è pari a 1,1.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.47 12.49 9.33 9.67 9.47 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Italia NTR Benchmark adottato dal gestore: 85% FTSE Italia STAR TR, 10% FTSE AIM Italia TR 5% ICE BofAML Euro Treasury Bill Rendimento % 11.55 47.45 -25.28 3.58 -2.08 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -6.61 23.76 -8.79 32.45 13.93 Delta rispetto all'Indice di Categoria 18.16 23.69 -16.49 -28.87 -16.01 Posizione in classifica 7 4 114 106 108 Numero fondi 105 111 115 115 115 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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