Schroder ISF Italian Equity B Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Italia Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/03/1996 Patrimonio netto (mln €) 47.54 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0106239360

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.25 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.18%

Rating Categoria CFS Az. Euro - Italia   Macro categoria Az. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Italia NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 13.36 26.91 51.26 Performance Indice di Categoria 30.29 56.91 72.94 Volatilità 15.84 19.25 22.03 Indice di Sharpe 0.44 0.46 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Unicredit Spa Ord 9.12  Intesa Sanpaolo Spa Ord 9.01  Stellantis Nv Ord 7.42  Stmicroelectronics Nv Ord 7.26  Piovan Spa Ord 4.03  Moncler Spa Ord 3.98  Enel Spa Ord 3.94  Prysmian Spa Ord 2.95  Rwe Ag Ord 2.76  Lu-ve Spa Ord 2.76  Totale percentuale 53.23  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 19.25  Alfa -0.59  Beta 1.01  Rquadro 0.86  Tracking Error 6.83  Indice di Sharpe 0.44  Information Ratio -0.25  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.58  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.81  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno il 70% del proprio patrimonio in una gamma concentrata (solitamente meno di 50 società) di azioni di società italiane. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice FTSE Italia AllShare (TR) Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 32.94 41.99 35.70 43.80 45.85 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Italia NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% FTSE Italia All-Share Index Rendimento % 0.50 27.50 -15.00 22.72 4.68 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -6.61 23.76 -8.79 32.45 13.93 Delta rispetto all'Indice di Categoria 7.11 3.74 -6.21 -9.73 -9.25 Posizione in classifica 18 85 77 56 92 Numero fondi 105 111 115 115 115 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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