Anima Iniziativa Italia A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Italia Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 04/07/2016 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005186041

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 2.13%

Rating Categoria CFS Az. Euro - Italia   Macro categoria Az. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Italia NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 27.73 47.65 75.32 Performance Indice di Categoria 30.29 56.91 72.94 Volatilità 11.89 16.28 20.31 Indice di Sharpe 0.81 0.63 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 16.28  Alfa -0.02  Beta 0.88  Rquadro 0.90  Tracking Error 6.94  Indice di Sharpe 0.81  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.85  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.78  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe in azioni. Le principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento sono: azioni emesse da società di piccole e medie dimensioni di emittenti italiani quotate in mercati regolamentati. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return); 5% BofA ML Euro Treasury Bill. Il fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 8.08 10.79 9.55 12.25 13.87 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Italia NTR Benchmark adottato dal gestore: Benchmark composto Rendimento % -8.13 33.55 -11.50 28.35 13.23 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -6.61 23.76 -8.79 32.45 13.93 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.52 9.79 -2.71 -4.10 -0.70 Posizione in classifica 81 29 36 23 25 Numero fondi 105 111 115 115 115 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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