Anima Iniziativa Italia AD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Italia Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/04/2016 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005163081

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% dell'overperformace rispetto all'indice di riferimento. Spese Correnti 2.13%

Rating Categoria CFS Az. Euro - Italia   Macro categoria Az. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Italia NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 27.70 50.31 88.05 Performance Indice di Categoria 30.29 56.91 72.94 Volatilità 11.89 16.40 20.15 Indice di Sharpe 0.84 0.71 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 16.40  Alfa 0.03  Beta 0.88  Rquadro 0.89  Tracking Error 6.94  Indice di Sharpe 0.84  Information Ratio -0.06  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.84  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.78  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe in azioni. Le principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento sono: azioni emesse da società di piccole e medie dimensioni di emittenti italiani quotate in mercati regolamentati. Parametro di riferimento (c.d. benchmark): 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return); 5% BofA ML Euro Treasury Bill. Il fondo non si propone di replicare la composizione del benchmark; investe perciò anche in strumenti finanziari non presenti negli indici o presenti in proporzioni diverse. Il fondo è a distribuzione dei proventi.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 6.34 8.62 7.63 9.79 11.08 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Italia NTR Benchmark adottato dal gestore: 95% MSCI Italy Small Cap + 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Rendimento % -5.48 35.99 -11.49 28.28 13.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -6.61 23.76 -8.79 32.45 13.93 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.13 12.23 -2.70 -4.17 -0.69 Posizione in classifica 64 20 35 24 22 Numero fondi 105 111 115 115 115 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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