Anthilia Small Cap Italia A30	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANTHILIA CAPITAL PARTNERS SGR SPA Sede Milano Telefono 02.97386101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Italia Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/04/2017 Patrimonio netto (mln €) 20.53 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005247116

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuno Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.88 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo 15% sull'incremento percentuale del NAV rispetto all'HWA Spese Correnti 2.11%

Rating Categoria CFS Az. Euro - Italia   Macro categoria Az. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Italia NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -9.83 -6.75 52.78 Performance Indice di Categoria 30.29 56.91 72.94 Volatilità 17.19 16.13 19.85 Indice di Sharpe neg 0.49 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Saes Getters Spa Ord 7.37  Pharmanutra Spa Ord 5.06  Cyberoo Spa Ord 5.02  Lu-ve Spa Ord 4.67  Eur Cash 4.50  Somec Spa Ord 4.49  Digital Bros Spa Ord 4.24  Salcef Group Spa Ord 3.81  Tinexta Spa Ord 3.48  Danieli & C Officine Meccaniche Spa Ord 3.41  Totale percentuale 46.05  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 16.13  Alfa -0.92  Beta 0.60  Rquadro 0.43  Tracking Error 19.06  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.32  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.57  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.25  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a realizzare una crescita del capitale investito attraverso l'investimento in strumenti finanziari quali azioni e obbligazioni incluse obbligazioni convertibili di emittenti italiani, con un'ottica di medio periodo. Il fondo investe almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo. L'uso di derivati ha finalità di copertura dei rischi. La leva finanziaria massima è pari a 1.3.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 139.90 200.01 160.81 148.79 146.21 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Italia NTR Benchmark adottato dal gestore: Nessuno Rendimento % 16.35 42.96 -19.60 -7.48 -1.73 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -6.61 23.76 -8.79 32.45 13.93 Delta rispetto all'Indice di Categoria 22.96 19.20 -10.81 -39.93 -15.66 Posizione in classifica 2 7 107 114 106 Numero fondi 105 111 115 115 115 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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