AcomeA PMItalia ESG PIR P1	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ACOMEA SGR SpA Sede Milano Telefono 800.89.39.89 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Italia Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/05/2017 Patrimonio netto (mln €) 12.10 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005251332

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 6 - 10 - 15 Durata piano 60 - 360 vers. Commissioni Di gestione 1.88 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita max  4.00 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.98%

Rating Categoria CFS Az. Euro - Italia   Macro categoria Az. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Italia NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -9.93 0.02 21.94 Performance Indice di Categoria 30.29 56.91 72.94 Volatilità 12.47 15.74 22.09 Indice di Sharpe neg 0.26 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 15.74  Alfa -0.89  Beta 0.71  Rquadro 0.64  Tracking Error 7.24  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.37  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.77  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.72  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo PIR di tipo azionario: attua una politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti. Il fondo investe almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari di natura azionaria di società italiane di qualsiasi capitalizzazione, operanti in tutti i settori economici. Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, avendo come obiettivo la crescita significativa del capitale investito nel lungo periodo, e con un livello di rischio alto.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.94 6.99 6.22 6.20 5.93 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Italia NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Thomson Reuters ITALY Total Return LCY IDX Rendimento % -6.00 41.57 -11.01 -0.37 -4.42 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -6.61 23.76 -8.79 32.45 13.93 Delta rispetto all'Indice di Categoria 0.61 17.81 -2.22 -32.82 -18.35 Posizione in classifica 71 13 27 111 113 Numero fondi 105 111 115 115 115 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.