Anima Iniziativa Italia AP	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Italia Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 18/04/2017 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005246647

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 12 - 500 vers. Commissioni Di gestione 2.00 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% dell'overperformance del fondo rispetto al benchmark Spese Correnti 2.13%

Rating Categoria CFS Az. Euro - Italia   Macro categoria Az. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Italia NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 27.75 47.61 75.28 Performance Indice di Categoria 30.29 56.91 72.94 Volatilità 11.89 16.29 20.31 Indice di Sharpe 0.81 0.63 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 16.29  Alfa -0.02  Beta 0.88  Rquadro 0.90  Tracking Error 6.94  Indice di Sharpe 0.81  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.85  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.78  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato il fondo mira a una crescita del valore del capitale investito, attraverso l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria. Il fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232. 95% MSCI Italy Small Cap (Gross Total Return - in Euro); 5% BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill (Gross Total Return - in Euro).

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 7.93 10.59 9.37 12.02 13.62 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Italia NTR Benchmark adottato dal gestore: 95 % Indice MSCI ITALY SMALL CAPTotal Return Index + 5 % Indice BofA ML BofA Merrill Lynch Euro Trea Rendimento % -8.13 33.50 -11.51 28.37 13.24 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -6.61 23.76 -8.79 32.45 13.93 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.52 9.74 -2.72 -4.08 -0.69 Posizione in classifica 81 31 37 22 22 Numero fondi 105 111 115 115 115 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.