Eurizon Pir Italia Azioni PIR EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Italia Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/06/2017 Patrimonio netto (mln €) 40.53 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005250409

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 3 Durata piano min. 3 a 25 anni Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 10% dell'extraperformance annuale rispetto al benchmark Spese Correnti 1.92%

Rating Categoria CFS Az. Euro - Italia   Macro categoria Az. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Italia NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 20.23 33.42 57.30 Performance Indice di Categoria 30.29 56.91 72.94 Volatilità 12.35 15.63 18.48 Indice di Sharpe 0.61 0.55 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Enel Spa Ord 5.94  Intesa Sanpaolo Spa Ord 4.69  Unicredit Spa Ord 4.16  Eni Spa Ord 3.39  Ferrari Nv Ord 3.30  Assicurazioni Generali Spa Ord 3.08  Stmicroelectronics Nv Ord 2.91  Moncler Spa Ord 2.06  Stellantis Nv Ord 1.76  United States Of America (government) 03-aug-2023 1.69  Totale percentuale 32.98  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.63  Alfa -0.27  Beta 0.85  Rquadro 0.92  Tracking Error 6.46  Indice di Sharpe 0.61  Information Ratio -0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.02  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.80  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire una crescita del capitale investito, con una politica di investimento orientata principalmente verso strumenti finanziari di natura azionaria di imprese italiane. Il fondo investe almeno il 70% dell'attivo in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare,residenti in Italia,Europa o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato Italiano.Almeno il 21% saranno strumenti finanziari di imprese non inserite nell'indice FTSE MIB

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.43 7.01 6.00 7.40 8.08 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Italia NTR Benchmark adottato dal gestore: 45% FTSE MIB, 30% FTSE Italia Mid Cap, 20% MSCI World, 5%, Barclays US Treasury Bill Rendimento % -1.72 29.16 -14.43 23.29 9.19 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -6.61 23.76 -8.79 32.45 13.93 Delta rispetto all'Indice di Categoria 4.89 5.40 -5.64 -9.16 -4.74 Posizione in classifica 36 63 70 53 56 Numero fondi 105 111 115 115 115 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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