Principali Titoli (%) |
Eur Cash |
6.60 |
Unicredit Spa Ord |
3.76 |
Salcef Group Spa Ord |
3.34 |
Reply Spa Ord |
3.09 |
Danieli & C Officine Meccaniche Spa |
2.74 |
Erg Spa Ord |
2.65 |
Interpump Group Spa Ord |
2.62 |
Comer Industries Spa Ord |
2.61 |
Banca Monte Dei Paschi Di Siena Spa Ord |
2.53 |
Iren Spa Ord |
2.45 |
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Totale percentuale |
32.39 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
16.01 |
Alfa |
-0.77 |
Beta |
0.79 |
Rquadro |
0.76 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
0.15 |
Information Ratio |
-0.35 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
7.94 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-11.44 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
L'obiettivo del fondo è di generare rendimenti rettificati per il rischio nel medio-lungo termine investendo in azioni quotate e credito di società residenti in Italia. Il fondo intende perseguire il proprio obiettivo di investimento investendo in misura prevalente in titoli azionari. Il fondo può avvalersi degli FDI esclusivamente a fini di copertura. Il fondo intende ottenere un rendimento totale superiore a quello di un parametro di riferimento composto per il 90% dal FTSE Italy All Share Capped (ITLMSC) e per il 10% da liquidità. |
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