Mercati Eurizon Az. Area Euro	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Area Euro Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/07/1995 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0001050225

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 36 - 300 vers. Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'extraperformance rispetto all'indice di riferimento Spese Correnti 1.88%

Rating Categoria CFS Az. Euro - Large Cap   Macro categoria Az. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EMU NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 12.47 19.03 42.62 Performance Indice di Categoria 12.79 23.38 44.93 Volatilità 12.21 15.36 17.52 Indice di Sharpe 0.37 0.46 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Asml Holding Nv Ord 6.23  Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Ord 4.17  Totalenergies Se Ord 3.67  Fondo Italiano Per L'efficienza Energetica 3.25  Allianz Se Ord 2.62  Sanofi Sa Ord 2.55  Deutsche Telekom Ag Ord 2.37  Crh Plc Ord 2.06  Essilorluxottica Sa Ord 1.93  Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap 1.93  Totale percentuale 30.78  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.36  Alfa -0.08  Beta 0.97  Rquadro 0.98  Tracking Error 2.24  Indice di Sharpe 0.37  Information Ratio -0.19  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.36  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.60  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe principalmente in azioni denominate in euro quotate nei mercati regolamentati dei Paesi dell'Area Euro. Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 95% MSCI EMU in euro; 5% Bloomberg Euro Treasury Bill. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 1,30.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 37.81 46.08 39.26 46.10 49.75 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EMU NTR Benchmark adottato dal gestore: 95% MSCI Emu; 5% Barclays Euro Treasury Bills Index Rendimento % 1.38 21.85 -14.78 17.40 7.92 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.02 22.16 -12.47 18.78 8.14 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.40 -0.31 -2.31 -1.38 -0.22 Posizione in classifica 72 140 168 122 88 Numero fondi 259 267 277 283 283 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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