Invesco Euro Equity E Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/10/2015 Patrimonio netto (mln €) 84.74 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1240329380

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.44%

Rating Categoria CFS Az. Euro - Large Cap   Macro categoria Az. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EMU NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.12 25.85 35.26 Performance Indice di Categoria 12.79 23.38 44.93 Volatilità 10.62 15.15 21.30 Indice di Sharpe 0.49 0.36 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Sap Se Ord 4.51  Sanofi Sa Ord 4.50  Deutsche Telekom Ag Ord 4.18  Totalenergies Se Ord 4.12  Siemens Ag Ord 3.98  Bnp Paribas Sa Ord 3.52  Roche Holding Ag 3.34  Infineon Technologies Ag Ord 3.15  Allianz Se Ord 3.09  Veolia Environnement Sa Ord 3.07  Totale percentuale 37.46  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.15  Alfa 0.13  Beta 0.88  Rquadro 0.83  Tracking Error 7.32  Indice di Sharpe 0.49  Information Ratio -0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.71  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.62  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investirà in azioni di società quotate sui mercati dell'Eurozona per almeno il 90% del proprio valore patrimoniale netto. Il Fondo investirà almeno il 75% del proprio valore patrimoniale netto in azioni di società con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea.Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo indice di riferimento, l'MSCI EMU Index. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente con l'intento di ridurre il rischio, ridurre i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 66.24 80.87 75.92 90.33 93.22 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EMU NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI EMU Index (Net Total Return) Rendimento % -6.87 22.09 -6.12 18.98 3.20 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.02 22.16 -12.47 18.78 8.14 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.85 -0.07 6.35 0.20 -4.94 Posizione in classifica 194 133 23 59 254 Numero fondi 259 267 277 283 283 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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