Schroder ISF EURO Equity B Dist	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Area Euro Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/04/1999 Patrimonio netto (mln €) 0.47 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0091116110

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.42%

Rating Categoria CFS Az. Euro - Large Cap   Macro categoria Az. Euro   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI EMU NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.72 2.67 20.57 Performance Indice di Categoria 12.79 23.38 44.93 Volatilità 13.17 15.48 18.72 Indice di Sharpe 0.04 0.26 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Compagnie Financiere Richemont Sa Ord 5.66  Asm International Nv Ord 4.76  Bayer Ag Ord 4.63  Amadeus It Group Sa Ord 4.13  Qiagen Nv Ord 4.06  Siemens Energy Ag 3.78  Koninklijke Philips Nv Ord 3.25  Be Semiconductor Industries Nv Ord 3.04  Saab Ab Ord 2.94  Knorr Bremse Ag Ord 2.84  Totale percentuale 39.09  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.48  Alfa -0.45  Beta 0.90  Rquadro 0.84  Tracking Error 6.06  Indice di Sharpe 0.04  Information Ratio -0.31  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.30  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.76  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira a conseguire una crescita del valore del capitale superiore al tasso MSCI European Monetary Union (Net TR) index al netto delle commissioni e su un periodo di 3-5 anni, investendo almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni di società costituite nello Spazio economico europeo; investe inoltre almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di paesi aventi come valuta l'euro. Strumenti derivati possono essere utilizzati per gestire il portafoglio in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 24.52 30.16 25.46 26.70 28.46 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI EMU NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI European Monetary Union (Net TR) Index Rendimento % -1.43 22.98 -15.57 4.84 6.61 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -1.02 22.16 -12.47 18.78 8.14 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.41 0.82 -3.10 -13.94 -1.53 Posizione in classifica 113 110 194 273 139 Numero fondi 259 267 277 283 283 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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