Invesco Pan European Structured Responsible Equity A Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 30/06/2004 Patrimonio netto (mln €) 8.87 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0194779913

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.00 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.35%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Large Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 15.26 11.58 26.90 Performance Indice di Categoria 10.91 26.51 45.75 Volatilità 10.06 12.40 14.55 Indice di Sharpe 0.24 0.36 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Meta Platforms Inc Ord 5.93  Merck & Co Inc Ord 4.55  Eur Cash 3.15  Abbott Laboratories Ord 2.34  Microsoft Corp Ord 1.96  Bristol-myers Squibb Co Ord 1.89  Sanofi Sa Ord 1.88  Gilead Sciences Inc Ord 1.50  Amgen Inc Ord 1.44  Medtronic Plc Ord 1.31  Totale percentuale 25.95  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.40  Alfa -0.25  Beta 0.84  Rquadro 0.85  Tracking Error 5.25  Indice di Sharpe 0.24  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.87  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.68  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società di tutto il mondo che contribuiscono positivamente agli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite selezionati relativi alle questioni sociali. Il Fondo è gestito utilizzando 'metodi quantitativi' e un processo d'investimento definito per massimizzare l'allocazione del portafoglio agli obiettivi sociali per la generazione di impatto. Si intendono tecniche matematiche, logiche e statistiche. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo indice di riferimento, MSCI World Index.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 27.78 33.86 28.75 31.76 33.92 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI Europe Index (Net Total Return) Rendimento % -4.34 21.89 -15.09 10.47 6.80 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.32 25.13 -9.49 15.83 6.65 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.02 -3.24 -5.60 -5.36 0.15 Posizione in classifica 389 486 531 678 275 Numero fondi 735 800 835 845 850 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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