JPM Europe Strategic Growth D (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 13/10/2000 Patrimonio netto (mln €) 88.49 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0117858679

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.75 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.49%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Large Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.79 14.34 44.84 Performance Indice di Categoria 10.91 26.51 45.75 Volatilità 11.78 16.10 16.30 Indice di Sharpe 0.27 0.50 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Asml Holding Nv Ord 6.12  Novo Nordisk A/s Ord 6.09  Nestle Sa Ord 5.18  Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Ord 5.11  Astrazeneca Plc Ord 4.84  Roche Holding Ag 4.17  Jpm Eur Liquidity Lvnav X Flex Dis 3.31  L'oreal Sa Ord 2.53  Compagnie Financiere Richemont Sa Ord 2.15  Schneider Electric Se Ord 2.09  Totale percentuale 41.59  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 16.10  Alfa -0.30  Beta 1.07  Rquadro 0.81  Tracking Error 6.78  Indice di Sharpe 0.27  Information Ratio -0.07  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.04  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -10.06  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in un portafoglio di stile growth composto da azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano prassi di buona governance. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Growth Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 20.72 27.54 21.85 24.31 26.55 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Europe Growth TRN Index Rendimento % 1.97 32.92 -20.66 11.26 9.21 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.32 25.13 -9.49 15.83 6.65 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.29 7.79 -11.17 -4.57 2.56 Posizione in classifica 200 49 675 638 74 Numero fondi 735 800 835 845 850 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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