Schroder ISF European Value C Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/01/2003 Patrimonio netto (mln €) 122.77 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0161305759

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15,00% Overperformance rispetto al benchmark, se supera l'Highwater mark Spese Correnti 1.03%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Large Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.17 32.01 35.05 Performance Indice di Categoria 10.91 26.51 45.75 Volatilità 14.29 17.90 24.30 Indice di Sharpe 0.53 0.35 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Allianz Se Ord 3.80  Sanofi Sa Ord 3.23  Axa Sa Ord 2.93  Continental Ag Ord 2.90  Orange Sa Ord 2.90  Bayer Ag Ord 2.86  Tesco Plc Ord 2.85  Software Ag Ord 2.82  Unicredit Spa Ord 2.74  Henkel Ag & Co Kgaa Ord 2.68  Totale percentuale 29.71  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 17.90  Alfa 0.13  Beta 1.07  Rquadro 0.65  Tracking Error 13.15  Indice di Sharpe 0.53  Information Ratio 0.02  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.67  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.99  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira ad accrescere il valore del capitale su un periodo di 3-5 anni, investendo 2/3 del proprio patrimonio in azioni di società europee, selezionando quelle sottovalutate. Generalmente il fondo detiene meno di 50 società. Il fondo può anche investire in altri titoli, paesi, regioni, settori o valute, fondi diinvestimento, warrant e strumenti del mercato monetario, e detenere liquidità. Può utilizzare strumenti derivati per generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 63.21 82.45 81.64 93.65 97.22 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Europe Net TR Index Rendimento % -16.62 30.44 -0.98 14.71 3.81 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.32 25.13 -9.49 15.83 6.65 Delta rispetto all'Indice di Categoria -13.30 5.31 8.51 -1.12 -2.84 Posizione in classifica 701 85 26 341 637 Numero fondi 735 800 835 845 850 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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