Schroder ISF European Special Situations C Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/10/2006 Patrimonio netto (mln €) 84.15 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0246036288

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.75 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15,00% Overperformance rispetto al benchmark, se supera l'High water mark Spese Correnti 1.03%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Large Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 12.04 4.97 41.37 Performance Indice di Categoria 10.91 26.51 45.75 Volatilità 17.05 20.66 19.58 Indice di Sharpe 0.11 0.42 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Relx Plc Ord 6.01  Asml Holding Nv Ord 5.20  Schneider Electric Se Ord 4.96  Novo Nordisk A/s Ord 4.92  Infineon Technologies Ag Ord 4.21  Hexagon Ab Ord 4.08  Essilorluxottica Sa Ord 4.01  Siemens Healthineers Ag Ord 3.80  Experian Plc Ord 3.68  Prysmian Spa Ord 3.27  Totale percentuale 44.14  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 20.66  Alfa -0.70  Beta 1.38  Rquadro 0.83  Tracking Error 6.85  Indice di Sharpe 0.11  Information Ratio -0.14  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.22  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -12.70  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe in un portafoglio selezionato di titoli di società in situazioni speciali. Con situazione speciale, il gestore degli investimenti intende quelle società la cui valutazione non rispecchi pienamente il futuro potenziale. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark target, che consiste nel superare l'indice MSCI Europe (Net TR) Index. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 251.87 319.69 229.41 271.08 282.94 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Europe TR Rendimento % 11.71 26.93 -28.24 18.17 4.38 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.32 25.13 -9.49 15.83 6.65 Delta rispetto all'Indice di Categoria 15.03 1.80 -18.75 2.34 -2.27 Posizione in classifica 56 182 796 104 589 Numero fondi 735 800 835 845 850 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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