JPM Europe Equity Plus D (perf) (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 25/06/2007 Patrimonio netto (mln €) 142.97 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0289214628

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo 10,00% Overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 2.73%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Large Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 18.87 33.31 46.71 Performance Indice di Categoria 10.91 26.51 45.75 Volatilità 10.05 13.37 17.05 Indice di Sharpe 0.69 0.50 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 13.37  Alfa 0.20  Beta 0.93  Rquadro 0.89  Tracking Error 4.89  Indice di Sharpe 0.69  Information Ratio 0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.66  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.19  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un Paese europeo. Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano caratteristiche ambientali e/o sociali positive e che applicano prassi di buona governance. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.81 19.54 17.79 20.01 22.49 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Europe Total Return Net Rendimento % -9.09 31.94 -8.96 12.48 12.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.32 25.13 -9.49 15.83 6.65 Delta rispetto all'Indice di Categoria -5.77 6.81 0.53 -3.35 5.74 Posizione in classifica 565 61 212 548 9 Numero fondi 735 800 835 845 850 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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