Principali Titoli (%) |
Novo Nordisk A/s Ord |
3.26 |
Asml Holding Nv Ord |
3.25 |
Astrazeneca Plc Ord |
2.76 |
Nestle Sa Ord |
2.75 |
Other Assets Less Liabilities |
2.40 |
Shell Plc Ord |
2.28 |
Roche Holding Ag |
2.22 |
Sap Se Ord |
2.21 |
Ferrari Nv Ord |
2.08 |
Dsm-firmenich Ag Ord |
2.00 |
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Totale percentuale |
25.21 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
13.25 |
Alfa |
-0.01 |
Beta |
0.97 |
Rquadro |
0.99 |
Tracking Error |
2.17 |
Indice di Sharpe |
0.53 |
Information Ratio |
-0.11 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
7.79 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-7.56 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe principalmente in azioni quotate nei mercati regolamentati dei Paesi Europei. Le azioni sono emesse principalmente da società a capitalizzazione medio/elevata. Parametro di riferimento (c.d. benchmark ): 95% MSCI Europe in euro; 5% Bloomberg Euro Treasury Bill. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
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