Carmignac Ptf Grande Europe A CHF Acc Hdg	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione CARMIGNAC GESTION Sede Lussemburgo Telefono +352 46 70 60 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo CHF Data di Avvio 20/07/2012 Patrimonio netto (mln €) 1.19 Patrimonio netto al 13/10/2023 Codice ISIN LU0807688931

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% sull'overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Large Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.23 19.11 74.67 Performance Indice di Categoria 10.91 26.51 45.75 Volatilità 14.16 17.74 16.60 Indice di Sharpe 0.34 0.72 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 17.74  Alfa -0.15  Beta 1.05  Rquadro 0.65  Tracking Error 7.56  Indice di Sharpe 0.34  Information Ratio 0.01  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 13.67  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.27  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto è un comparto azionario europeo che investe almeno il 75% del proprio patrimonio in azioni dello Spazio economico europeo. Il comparto può inoltre investire fino al 25% del proprio patrimonio in azioni di paesi dell'OCSE al di fuori dello Spazio economico europeo. Il comparto mira a sovraperformare l'indice di riferimento (lo Stoxx 600 NR (EUR) Index).. Inoltre, possono essere assunte posizioni corte tramite derivati. Il comparto utilizza strumenti derivati per finalità di copertura o di arbitraggio

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 179.16 227.17 187.11 223.30 225.39 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Stoxx 600 (Dividendi netti reinvestiti) Rendimento % 14.53 26.80 -17.63 19.34 0.93 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.32 25.13 -9.49 15.83 6.65 Delta rispetto all'Indice di Categoria 17.85 1.67 -8.14 3.51 -5.72 Posizione in classifica 37 187 612 69 796 Numero fondi 735 800 835 845 850 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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