Templeton European Sustainability Improvers Fund A(acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/07/2011 Patrimonio netto (mln €) 7.36 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0645132738

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.75 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.89%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Large Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.52 19.24 12.46 Performance Indice di Categoria 10.91 26.51 45.75 Volatilità 11.13 12.60 17.90 Indice di Sharpe 0.42 0.19 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Royal Bank Of Canada Time/term Deposit 7.44  Thales Sa Ord 4.12  Ubisoft Entertainment Sa Ord 3.62  Unilever Plc Ord 3.50  Sanofi Sa Ord 3.29  Rolls-royce Holdings Plc Ord 3.13  Bae Systems Plc Ord 3.00  Astrazeneca Plc Ord 2.98  Deutsche Telekom Ag Ord 2.95  Spie Sa Ord 2.94  Totale percentuale 36.97  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.60  Alfa -0.04  Beta 0.81  Rquadro 0.77  Tracking Error 6.35  Indice di Sharpe 0.42  Information Ratio -0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.04  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.23  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in azioni o titoli legati ad azioni emessi da società di qualsiasi dimensioni situate in nazioni europee. Il benchmark del fondo è MSCI Europe index-NR, usato solo come parametro di riferimento per il Fondo. Il fondo può investire in strumenti derivati ai fini di copertura gestione efficiente del portafoglio e/o investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 15.26 17.17 16.16 19.09 19.58 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Europe Rendimento % -16.43 12.52 -5.88 18.13 2.57 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.32 25.13 -9.49 15.83 6.65 Delta rispetto all'Indice di Categoria -13.11 -12.61 3.61 2.30 -4.08 Posizione in classifica 698 738 103 109 726 Numero fondi 735 800 835 845 850 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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