Templeton European Sustainability Improvers Fund N(acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FRANKLIN TEMPLETON Sede Luxembourg Telefono +39 02 85459 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/07/2011 Patrimonio netto (mln €) 6.15 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0645133033

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.64%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Large Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.72 16.50 8.28 Performance Indice di Categoria 10.91 26.51 45.75 Volatilità 11.13 12.55 17.86 Indice di Sharpe 0.36 0.14 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Royal Bank Of Canada Time/term Deposit 7.44  Thales Sa Ord 4.12  Ubisoft Entertainment Sa Ord 3.62  Unilever Plc Ord 3.50  Sanofi Sa Ord 3.29  Rolls-royce Holdings Plc Ord 3.13  Bae Systems Plc Ord 3.00  Astrazeneca Plc Ord 2.98  Deutsche Telekom Ag Ord 2.95  Spie Sa Ord 2.94  Totale percentuale 36.97  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.55  Alfa -0.10  Beta 0.81  Rquadro 0.77  Tracking Error 6.33  Indice di Sharpe 0.36  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.91  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.24  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo persegue una strategia d'investimento a gestione attiva e investe principalmente in: azioni e/o titoli legati ad azioni emessi da società di qualunque dimensione situate, o che conducono attività significative, in paesi europei. Il benchmark del Fondo è MSCI Europe Index-NR. Il benchmark è utilizzato esclusivamente come riferimento per gli investitori ai fini di un confronto della performance del Fondo. Il fondo può investire in strumenti derivati a fini di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o investimento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 14.22 15.88 14.83 17.39 17.79 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI Europe Rendimento % -17.04 11.67 -6.61 17.26 2.30 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.32 25.13 -9.49 15.83 6.65 Delta rispetto all'Indice di Categoria -13.72 -13.46 2.88 1.43 -4.35 Posizione in classifica 705 744 131 161 739 Numero fondi 735 800 835 845 850 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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