JPM Europe Sustainable Equity D (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 12/07/2017 Patrimonio netto (mln €) 32.34 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU1529809144

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 0.75 % Di incentivo - Spese Correnti 2.53%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Large Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 11.54 19.02 45.82 Performance Indice di Categoria 10.91 26.51 45.75 Volatilità 10.55 14.57 17.10 Indice di Sharpe 0.38 0.49 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Novo Nordisk A/s Ord 4.58  Astrazeneca Plc Ord 4.26  Asml Holding Nv Ord 4.06  Nestle Sa Ord 4.01  Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Ord 3.58  Novartis Ag Ord 3.36  Roche Holding Ag 3.17  Jpm Eur Liquidity Lvnav X Flex Dis 2.93  Schneider Electric Se Ord 2.57  L'oreal Sa Ord 2.22  Totale percentuale 34.74  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 14.57  Alfa -0.18  Beta 1.03  Rquadro 0.93  Tracking Error 3.53  Indice di Sharpe 0.38  Information Ratio -0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.70  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.24  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Obiettivo del fondo è offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo principalmente in Società Europee Sostenibili o in società che evidenziano un miglioramento delle caratteristiche di sostenibilità. Il fondo segue un processo di finanza comportamentale che investe in titoli con specifiche caratteristiche di stile, quali value, qualità e momentum, adotta un approccio disciplinato di selezione dei titoli bottom-up integrando criteri ESG per individuare società con caratteristiche di sostenibilità buone o in via di miglioramento.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 114.72 141.88 120.96 139.08 148.93 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI Europe NR EUR Rendimento % 3.24 23.68 -14.74 14.98 7.08 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -3.32 25.13 -9.49 15.83 6.65 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.56 -1.46 -5.25 -0.85 0.43 Posizione in classifica 174 366 519 326 236 Numero fondi 735 800 835 845 850 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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