Schroder ISF European Alpha Focus B	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 11/03/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.08 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2305367166

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo 10.00 Spese Correnti 2.44%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Large Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.99 3.83 - Performance Indice di Categoria 10.91 26.51 45.75 Volatilità 18.11 22.74 - Indice di Sharpe 0.10 - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Relx Plc Ord 6.94  Schneider Electric Se Ord 6.62  Asml Holding Nv Ord 6.43  Vat Group Ag Ord 5.46  Eur Cash 5.22  Experian Plc Ord 5.12  Beijer Ref Ab (publ) Ord 5.07  Hexagon Ab Ord 4.85  Siemens Healthineers Ag Ord 4.84  Prysmian Spa Ord 4.76  Totale percentuale 55.31  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 22.74  Alfa -0.75  Beta 1.46  Rquadro 0.76  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.10  Information Ratio -0.11  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 13.29  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -14.50  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in una gamma concentrata di azioni di società europee che contribuiscono al progresso di uno o più degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite utilizzando un approccio guidato dall'innovazione scientifico o guidato dall'ingegneria. Il fondo è gestito attivamente rispeto al suo benchmark, l'MSCI Europe (Net TR). Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 88.83 103.46 108.05 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI Europe Rendimento % -30.75 16.47 4.44 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -9.49 15.83 6.65 Delta rispetto all'Indice di Categoria -21.26 0.64 -2.21 Posizione in classifica 817 207 581 Numero fondi 835 845 850 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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