Nordea 1 Nordic Equity Small Cap BP EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A. Sede Luxembourg Telefono +352 43 39 50 1 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/01/2007 Patrimonio netto (mln €) 56.65 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0278527428

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 300 Numero versamenti iniziali - Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Scandinavia   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Nordic Countries NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.33 -1.18 67.83 Performance Indice di Categoria 16.62 26.49 76.80 Volatilità 18.87 21.67 23.05 Indice di Sharpe 0.02 0.54 Data di riferimento 29/04/2024

Principali Titoli (%) Sectra Ab Ord 7.52  Vaisala Oyj Ord 3.32  Fenix Outdoor International Ag Ord 2.92  Nkt A/s Ord 2.89  Oem International Ab Ord 2.57  Ependion Ab Ord 2.50  Jyske Bank A/s Ord 2.38  Holmen Ab Ord 2.21  Castellum Ab Ord 2.13  Per Aarsleff Holding A/s Ord 2.06  Totale percentuale 30.50  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 21.67  Alfa -0.80  Beta 1.26  Rquadro 0.86  Tracking Error 10.14  Indice di Sharpe 0.02  Information Ratio -0.17  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 13.60  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -14.48  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe principalmente in azioni di società nordiche a bassa capitalizzazione. Nello specifico, il fondo investe almeno il 75% del patrimonio complessivo in azioni e titoli collegati ad azioni emessi da società con sede o che svolgono la maggior parte delle loro attività nella regione nordica e aventi una capitalizzazione di mercato pari o inferiore allo 0,50% della capitalizzazione di mercato complessiva delle borse valori nordiche, incluse quelle di Copenaghen, Helsinki, Oslo, Reykjavik e Stoccolma. Benchmark Carnegie Small CSX Return Nordic.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 38.18 48.89 38.25 42.26 42.18 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Nordic Countries NTR Benchmark adottato dal gestore: Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR Rendimento % 28.86 28.05 -21.76 10.48 -0.20 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 16.33 28.17 -12.22 16.61 7.95 Delta rispetto all'Indice di Categoria 12.53 -0.12 -9.54 -6.13 -8.15 Posizione in classifica 9 10 17 7 21 Numero fondi 26 26 26 27 27 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 29/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.