Fidelity F. Nordic A-SEK	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo SEK Data di Avvio 27/09/1990 Patrimonio netto (mln €) 237.30 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0048588080

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.92%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Scandinavia   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Nordic Countries NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 14.44 17.75 57.55 Performance Indice di Categoria 16.62 26.49 76.80 Volatilità 13.83 17.94 23.53 Indice di Sharpe 0.32 0.48 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Sampo Oyj Ord 4.79  Swedbank Ab Ord 4.57  Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Ord 4.51  Torm Plc Ord 4.40  Stolt-nielsen Ltd Ord 4.25  Skandinaviska Enskilda Banken Ab Ord 3.93  Subsea 7 Sa Ord 3.84  Autoliv Sdr 2.90  Okeanis Eco Tankers Corp Ord 2.89  Stora Enso Oyj Ord 2.85  Totale percentuale 38.93  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 17.94  Alfa -0.14  Beta 0.96  Rquadro 0.72  Tracking Error 13.62  Indice di Sharpe 0.32  Information Ratio -0.09  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 10.80  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -12.32  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il comparto investe almeno il 70% (e di norma il 75%) del suo patrimonio in azioni di società di qualsiasi capitalizzazione quotate o negoziate sulle borse di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia. In via accessoria, il comparto può anche investire in strumenti del mercato monetario. Il comparto investe almeno il 50% del suo patrimonio in titoli di società con caratteristiche ambientali, sociali e di governance (ESG) favorevoli. Benchmark: FTSE Nordic 30 Index. Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura e per una gestione efficace del portafoglio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 136.07 169.91 161.17 182.59 190.08 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Nordic Countries NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% FTSE Nordic Rendimento % 5.80 24.87 -5.14 13.29 4.10 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 16.33 28.17 -12.22 16.61 7.95 Delta rispetto all'Indice di Categoria -10.53 -3.30 7.08 -3.32 -3.85 Posizione in classifica 22 18 3 1 15 Numero fondi 26 26 26 27 27 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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