Invesco Pan European Small Cap Equity E Acc EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO ASSET MANAGEMENT Sede Luxembourg Telefono (+353) 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 14/08/2000 Patrimonio netto (mln €) 4.04 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0115141466

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.80%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Small Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe Small Cap NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.24 0.04 31.20 Performance Indice di Categoria 7.51 -2.37 27.87 Volatilità 18.65 18.74 22.27 Indice di Sharpe 0.02 0.33 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Ariston Holding Nv Ord 3.23  Gvs Spa Ord 3.13  Coface Sa Ord 2.99  Tkh Group Nv 2.93  Linea Directa Aseguradora Sa Compania De Seguros Y 2.83  Peugeot Invest Sa Ord 2.77  Drax Group Plc Ord 2.65  Fugro Nv Ord 2.59  Technip Energies Nv Ord 2.54  Bawag Group Ag Ord 2.52  Totale percentuale 28.18  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 18.74  Alfa 0.08  Beta 0.99  Rquadro 0.91  Tracking Error 6.59  Indice di Sharpe 0.02  Information Ratio -0.04  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.84  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -13.82  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società di piccole dimensioni. Il Fondo investe principalmente in Europa. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, EMIX Smaller European Companies Index Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 23.48 29.04 23.34 25.16 27.08 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe Small Cap NTR Benchmark adottato dal gestore: EMIX Smaller European Companies Index (Net Total Return) Rendimento % 12.18 23.68 -19.63 7.80 7.63 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.58 23.82 -22.50 12.74 2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 7.60 -0.14 2.87 -4.94 4.99 Posizione in classifica 54 67 37 119 16 Numero fondi 165 170 175 176 176 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.