JPM Europe Dynamic Small Cap D (perf) (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/11/2005 Patrimonio netto (mln €) 18.68 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0210075874

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo 10,00% Overperformance rispetto al benchmark Spese Correnti 2.80%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Small Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe Small Cap NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.94 -16.15 11.48 Performance Indice di Categoria 7.51 -2.37 27.87 Volatilità 14.32 19.13 22.23 Indice di Sharpe neg 0.18 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Jpm Eur Liquidity Lvnav X Flex Dis 3.98  Spie Sa Ord 3.19  Jet2 Plc Ord 2.65  Alten Sa Ord 2.44  Cts Eventim Ag & Co Kgaa Ord 2.22  Bravida Holding Ab Ord 2.18  Prysmian Spa Ord 2.11  Arcadis Nv Ord 2.10  Centrica Plc Ord 1.94  Spectris Plc Ord 1.89  Totale percentuale 24.70  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 19.13  Alfa -0.41  Beta 1.01  Rquadro 0.92  Tracking Error 6.01  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.75  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.99  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società a bassa capitalizzazione aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica in un paese europeo. Il Comparto può detenere di volta in volta posizioni significative in settori o mercati specifici. Indice di riferimento della Classe di Azioni MSCI Europe Small Cap Index. Utilizza derivati con finalità di gestione efficiente del portafoglio e copertura.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 32.61 39.37 26.75 27.87 29.90 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe Small Cap NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Euromoney Smaller Europe (Inc. UK) Index (Total Return Net) Rendimento % 10.58 20.73 -32.05 4.19 7.28 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.58 23.82 -22.50 12.74 2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 6.00 -3.09 -9.55 -8.55 4.64 Posizione in classifica 65 103 151 155 19 Numero fondi 165 170 175 176 176 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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