JPM Europe Sustainable Small Cap Equity A (acc) EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 06/12/2019 Patrimonio netto (mln €) 47.02 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU2076839146

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.76%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Small Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe Small Cap NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 10.33 -0.29 - Performance Indice di Categoria 7.51 -2.37 27.87 Volatilità 15.23 19.55 - Indice di Sharpe 0.02 - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Bff Bank Spa Ord 3.17  Spie Sa Ord 2.82  Dunelm Group Plc Ord 2.45  Aak Ab (publ) Ord 2.04  Intercos Spa Ord 1.88  Fagron Nv Ord 1.87  Osb Group Plc Ord 1.86  Nkt A/s Ord 1.84  Computacenter Plc Ord 1.82  Arcadis Nv Ord 1.80  Totale percentuale 21.55  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 19.55  Alfa 0.08  Beta 1.04  Rquadro 0.94  Tracking Error 5.12  Indice di Sharpe 0.02  Information Ratio 0.05  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 12.07  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -11.40  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe almeno il 67% del patrimonio in azioni di società sostenibili a bassa capitalizzazione o di società a bassa capitalizzazione con caratteristiche di sostenibilità in miglioramento aventi sede o che svolgono gran parte della propria attività economica in un paese europeo. Il restante patrimonio può essere investito in azioni di società considerate meno sostenibili.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 113.40 145.23 107.31 119.13 125.73 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe Small Cap NTR Benchmark adottato dal gestore: MSCI Europe Small Cap Index (Total Return Net) Rendimento % 9.96 28.07 -26.11 11.01 5.54 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.58 23.82 -22.50 12.74 2.64 Delta rispetto all'Indice di Categoria 5.38 4.25 -3.61 -1.73 2.90 Posizione in classifica 67 40 102 51 28 Numero fondi 165 170 175 176 176 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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