JPM Europe Select Equity A (dist) EUR	aprile 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Az. Europa Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 15/05/2006 Patrimonio netto (mln €) 7.67 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0248026808

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano 60-180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.80%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Small Cap   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Europe Small Cap NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 13.86 26.96 47.58 Performance Indice di Categoria 10.20 0.86 32.78 Volatilità 9.25 14.41 16.91 Indice di Sharpe 0.54 0.51 Data di riferimento 29/03/2024

Principali Titoli (%) Nestle Sa Ord 5.10  Asml Holding Nv Ord 4.73  Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se Ord 4.71  Novo Nordisk A/s Ord 4.68  Roche Holding Ag 3.92  Astrazeneca Plc Ord 3.81  Shell Plc Ord 3.35  L'air Liquide Societe Anonyme Pour L'etude Et L'ex 2.57  Bp Plc Ord 2.31  Koninklijke Ahold Delhaize Nv Ord 2.24  Totale percentuale 37.42  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 14.41  Alfa 0.60  Beta 0.74  Rquadro 0.89  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.54  Information Ratio 0.35  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.28  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.90  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 67% del patrimonio è investito in azioni di società aventi sede in un paese europeo. Almeno il 51% del patrimonio è investito in società che presentano caratteristiche ESG positive. Il fondo può utilizzare derivati e altre tecniche con finalità di copertura o di efficiente gestione del portafoglio. Il fondo raffronta la propria performance con quella del MSCI Europe Index (Total Return Net)

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 91.30 113.63 97.71 115.18 122.55 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Europe Small Cap NTR Benchmark adottato dal gestore: 100 % Indice MSCI EUROPETotal Return Index Net Rendimento % -2.04 24.46 -14.02 17.88 6.40 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.58 23.82 -22.50 12.74 3.49 Delta rispetto all'Indice di Categoria -6.62 0.64 8.48 5.14 2.91 Posizione in classifica 147 61 14 2 26 Numero fondi 171 179 185 186 187 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 29/03/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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