Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity A1 Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo CHF Data di Avvio 28/06/2002 Patrimonio netto (mln €) 9.85 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0149538414

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 12 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.33%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Svizzera   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Svizzera NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -5.82 -3.29 28.49 Performance Indice di Categoria -0.75 17.07 42.92 Volatilità 14.03 17.23 16.61 Indice di Sharpe neg 0.35 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Kuehne Und Nagel International Ag Ord 5.22  Straumann Holding Ag Ord 4.52  Baloise Holding Ag Ord 4.50  Schindler Holding Ag 4.44  Tecan Group Ag Ord 4.07  Helvetia Holding Ag Ord 3.69  Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag 3.64  Bkw Ag Ord 3.52  Comet Holding Ag Ord 3.42  Sig Group Ag Ord 3.32  Totale percentuale 40.34  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 17.23  Alfa -0.55  Beta 1.12  Rquadro 0.78  Tracking Error 7.61  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.22  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.27  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.24  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società svizzere di piccole e medie dimensioni. Si tratta di quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nell'ultimo 30% del mercato azionario svizzero in termini di capitalizzazione. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice Swiss Performance Index Extra. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 46.09 58.19 45.24 49.48 47.93 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Svizzera NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% SPI Extra TR chain linked Rendimento % 10.03 26.25 -22.26 9.38 -3.14 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.42 28.35 -12.96 11.79 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 7.61 -2.10 -9.30 -2.41 -0.37 Posizione in classifica 10 36 37 43 45 Numero fondi 56 58 58 58 58 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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