Schroder ISF Swiss Equity A1 Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo CHF Data di Avvio 18/12/1995 Patrimonio netto (mln €) 2.81 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0133713858

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.33%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Svizzera   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Svizzera NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -2.22 7.55 32.35 Performance Indice di Categoria -0.75 17.07 42.92 Volatilità 11.83 14.53 14.60 Indice di Sharpe 0.14 0.41 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Roche Holding Ag 9.96  Novartis Ag Ord 9.62  Nestle Sa Ord 9.52  Compagnie Financiere Richemont Sa Ord 5.30  Chf Cash 4.82  Zurich Insurance Group Ag Ord 4.41  Givaudan Sa Ord 2.46  Lonza Group Ag Ord 2.44  Swiss Life Holding Ag Ord 2.29  Bkw Ag Ord 2.24  Totale percentuale 53.06  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 14.53  Alfa -0.24  Beta 1.02  Rquadro 0.92  Tracking Error 5.63  Indice di Sharpe 0.14  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.11  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.13  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo punta ad una crescita del valore del capitale su un periodo di 3-5 anni, investendo 2/3 del proprio patrimonio in azioni di società svizzere . Il fondo predilige investire in società a capitalizzazione medio-bassa, ritenute sottovalutate dal gestore. Può anche investire in altri titoli, paesi, regioni, settori o valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, e detenere liquidità. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per generare guadagni, d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 44.10 55.20 46.67 51.55 49.98 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Svizzera NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% Swiss Performance Index Rendimento % 3.65 25.16 -15.44 10.46 -3.05 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.42 28.35 -12.96 11.79 -2.77 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.23 -3.19 -2.48 -1.33 -0.28 Posizione in classifica 43 48 18 33 42 Numero fondi 56 58 58 58 58 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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