Schroder ISF Swiss Small & Mid Cap Equity B Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (EUROPE) SA Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo CHF Data di Avvio 28/06/2002 Patrimonio netto (mln €) 11.01 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU0149524117

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.60 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.43%

Rating Categoria CFS Az. Europa - Svizzera   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI Svizzera NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.48 -0.55 27.69 Performance Indice di Categoria 14.47 12.69 49.61 Volatilità 11.31 15.76 15.36 Indice di Sharpe neg 0.31 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Schindler Holding Ag 6.10  Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Ag 4.48  Helvetia Holding Ag Ord 3.82  Straumann Holding Ag Ord 3.58  Galderma Group Ag Ord 3.19  Julius Baer Gruppe Ag Ord 3.03  Vz Holding Ag Ord 3.00  Comet Holding Ag Ord 2.98  Sig Group Ag Ord 2.93  Bkw Ag Ord 2.84  Totale percentuale 35.95  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 15.76  Alfa -0.34  Beta 1.06  Rquadro 0.76  Tracking Error 8.28  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.21  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 11.26  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.24  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è gestito attivamente e investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società svizzere di piccole e medie dimensioni. Si tratta di quelle società che, al momento dell'acquisto, si ritiene rientrino nell'ultimo 30% del mercato azionario svizzero in termini di capitalizzazione. Benchmark: la performance del fondo deve essere valutata rispetto al suo benchmark, l'indice Swiss Performance Index Extra. Il fondo può utilizzare strumenti derivati al fine di generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o ai fini di una gestione più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/10/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 56.34 43.76 47.81 47.62 47.45 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI Svizzera NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% SPI Extra TR chain linked Rendimento % 26.13 -22.33 9.27 -0.41 0.95 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 28.35 -12.96 11.79 0.98 6.30 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.22 -9.37 -2.52 -1.39 -5.35 Posizione in classifica 34 34 41 42 39 Numero fondi 53 53 53 53 53 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.