Schroder ISF UK Equity A1 Acc	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione SCHRODER INV. MANAGEMENT SA Sede Senningerberg - Lux Telefono +352 341 342 212 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo GBP Data di Avvio 13/04/1993 Patrimonio netto (mln €) 2.48 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0133714401

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 1000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 10 Durata piano min. 36 vers. Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.94%

Rating Categoria CFS Az. Europa - UK   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI UK NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -1.68 -3.75 -8.99 Performance Indice di Categoria 10.57 37.27 34.77 Volatilità 11.71 15.67 21.80 Indice di Sharpe neg neg Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Unilever Plc Ord 8.03  Burberry Group Plc Ord 6.35  Smith & Nephew Plc Ord 5.75  Relx Plc Ord 5.50  Next Plc Ord 5.15  Flutter Entertainment Plc Ord 4.60  Informa Plc Ord 4.43  Whitbread Plc Ord 4.42  Gerresheimer Ag Ord 4.33  Unite Group Plc Ord 3.89  Totale percentuale 52.45  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.67  Alfa -1.08  Beta 1.14  Rquadro 0.76  Tracking Error 8.50  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.41  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 9.28  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.09  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo mira ad accrescere il valore del capitale su un periodo di 3-5 anni, investendo 2/3 del proprio patrimonio in azioni di società britanniche, preferendo quelle sottovalutate per le quali c'è un potenziale di cambiamento positivo nel medio e lungo termine. Il fondo può anche investire in altri titoli, paesi, regioni, settori o valute, fondi di investimento, warrant e strumenti del mercato monetario, detenere liquidità, usare strumenti derivati per generare guadagni d'investimento, ridurre il rischio o gestire il fondo in modo più efficiente.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.34 5.20 4.30 4.69 4.84 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI UK NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% FTSE All Share Total Return Rendimento % -22.49 19.80 -17.39 9.30 2.99 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -17.86 27.49 1.40 10.23 8.53 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.63 -7.69 -18.79 -0.93 -5.54 Posizione in classifica 62 44 59 39 55 Numero fondi 65 69 71 77 77 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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