Invesco UK Equity E Acc EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione INVESCO MANAGEMENT SA Sede Lussemburgo Telefono 353 1 4398100 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/08/2005 Patrimonio netto (mln €) 13.86 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1775980201

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.80 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 0% n/a Spese Correnti 2.31%

Rating Categoria CFS Az. Europa - UK   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI UK NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.38 18.75 103.98 Performance Indice di Categoria 8.89 24.42 85.83 Volatilità 8.29 13.66 15.98 Indice di Sharpe 0.30 0.89 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Astrazeneca 6.20  Shell 6.20  Lloyds Banking 4.20  Unilever 4.10  National Grid 3.60  Prudential 3.60  Anglo American 3.50  Barclays 3.30  Natwest 3.20  Sse 3.10  Totale percentuale 41.00  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 13.66  Alfa -0.14  Beta 1.04  Rquadro 0.89  Tracking Error 4.47  Indice di Sharpe 0.30  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.35  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.27  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società britanniche. Il Fondo è gestito attivamente e non è vincolato dal suo benchmark, FTSE All-Share Index (Total Return - Net), utilizzato a fini comparativi. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti complessi) ai fini di una gestione più efficiente e pertanto ridurre il rischio complessivo, minimizzare i costi e/o generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 30/09/2024

Composizione Geografica  Data di riferimento 30/09/2024

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 13.12 13.66 14.58 15.38 16.91 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI UK NTR Benchmark adottato dal gestore: FTSE All Share Index (Total Return - net) Rendimento % 36.24 4.12 6.73 5.49 1.87 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 27.49 1.40 10.23 5.46 2.58 Delta rispetto all'Indice di Categoria 8.75 2.72 -3.49 0.03 -0.71 Posizione in classifica 2 2 54 19 5 Numero fondi 66 68 73 73 73 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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