Threadneedle (Lux) UK EQUITY INCOME DEH	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBOURG SA Sede Londra Telefono 352 46 40 10 7190 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Paese Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/10/2016 Patrimonio netto (mln €) 0.03 Patrimonio netto al 30/04/2025 Codice ISIN LU1475748601

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2500 Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 2.25 % Di ingresso max  1.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.55%

Rating Categoria CFS Az. Europa - UK   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI UK NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.91 11.79 43.35 Performance Indice di Categoria 8.89 24.42 85.83 Volatilità 11.16 12.13 12.72 Indice di Sharpe 0.15 0.52 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Imperial Brands Plc Ord 8.62  Unilever Plc Ord 6.23  Gsk Plc Ord 5.04  Pearson Plc Ord 4.99  Rs Group Plc Ord 3.63  Marks And Spencer Group Plc Ord 3.59  Rentokil Initial Plc Ord 3.02  Bt Group Plc Ord 3.00  Ds Smith Plc Ord 2.96  Astrazeneca Plc Ord 2.96  Totale percentuale 44.04  Data di riferimento 31/12/2024

Indici di Rischio Volatilità 12.13  Alfa -0.19  Beta 0.84  Rquadro 0.73  Tracking Error 5.63  Indice di Sharpe 0.15  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.84  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.84  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno due terzi del proprio patrimonio in azioni di società di grandi dimensioni nel Regno Unito o di società che ivi operano in maniera significativa. Il Fondo è gestito attivamente in riferimento all'Indice FTSE All-Share. Il Fondo può utilizzare derivati (strumenti d'investimento sofisticati) a fini di copertura e può investire in classi di attività e strumenti diversi da quelli sopra riportati.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 11.59 10.93 11.65 11.80 12.61 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI UK NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% FTSE All Share TR Rendimento % 16.49 -5.69 6.58 1.29 -0.82 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 27.49 1.40 10.23 5.46 2.58 Delta rispetto all'Indice di Categoria -11.00 -7.09 -3.65 -4.17 -3.40 Posizione in classifica 56 11 55 70 21 Numero fondi 66 68 73 73 73 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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