Fidelity F. UK Special Situations A-GBP	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione FIL Investment Management Sede Lussemburgo Telefono 02 3057 4700 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Altri Settori Valuta del Fondo GBP Data di Avvio 10/02/2021 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN LU2219351520

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.25 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.95%

Rating Categoria CFS Az. Europa - UK   Macro categoria Az. Europa   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI UK NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.65 14.29 - Performance Indice di Categoria 10.57 37.27 34.77 Volatilità 13.01 15.62 - Indice di Sharpe 0.27 - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Roche Holding Ag 4.20  Dcc Plc Ord 3.63  Phoenix Group Holdings Plc Ord 3.60  Aviva Plc Ord 3.46  Imperial Brands Plc Ord 3.45  Natwest Group Plc Ord 3.24  Barclays Plc Ord 3.24  Serco Group Plc Ord 3.18  Babcock International Group Plc Ord 2.48  Omv Ag Ord 2.48  Totale percentuale 32.96  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 15.62  Alfa -0.66  Beta 1.21  Rquadro 0.85  Tracking Error   Indice di Sharpe 0.27  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.84  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -9.76  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investirà almeno il 70% in azioni di società che siano quotate, costituite o abbiano la sede o svolgano la maggior parte della loro attività nel Regno Unito. Il fondo è gestito attivamente e fa riferimento a FTSE All Share Index a scopo comparativo. n Il fondo può investire direttamente negli attivi oppure ottenere l'esposizione agli stessi indirettamente attraverso altri mezzi consentiti, inclusi i derivati. Il fondo può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 1.31 1.37 1.49 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI UK NTR Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -8.49 4.86 8.41 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 1.40 10.23 8.53 Delta rispetto all'Indice di Categoria -9.89 -5.37 -0.12 Posizione in classifica 26 64 9 Numero fondi 71 77 77 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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