BGF World Healthscience E2 USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione BLACKROCK GLOBAL FUNDS Sede Lussemburgo Telefono +44 20 77433000 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo USD Data di Avvio 06/04/2001 Patrimonio netto (mln €) 1993.20 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN LU0122380701

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 3 - 6 - 9 - 12 Durata piano da 27 a 252 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  3.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione 0.50 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.32%

Rating Categoria CFS Az. Farmaceutici   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Health Care NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.40 22.74 60.65 Performance Indice di Categoria 7.37 30.83 68.98 Volatilità 10.30 11.14 12.68 Indice di Sharpe 0.54 0.76 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Unitedhealth Group Inc Ord 7.01  Eli Lilly And Co Ord 4.88  Merck & Co Inc Ord 4.43  Astrazeneca Plc Ord 4.12  Novo Nordisk A/s Ord 4.06  Roche Holding Ag 3.89  Thermo Fisher Scientific Inc Ord 3.57  Boston Scientific Corp Ord 3.40  Sanofi Sa Ord 2.93  Johnson & Johnson Ord 2.92  Totale percentuale 41.21  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 11.14  Alfa -0.10  Beta 0.90  Rquadro 0.88  Tracking Error 3.90  Indice di Sharpe 0.54  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.94  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.88  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il World Healthscience Fund si propone di massimizzare il rendimento totale, investendo a livello mondiale almeno il 70% del patrimonio complessivo in azioni di società operanti prevalentemente nei settori sanitario, farmaceutico, delle tecnologie e delle forniture mediche, nonché di società impegnate nello sviluppo delle biotecnologie. L'esposizione al rischio valutario viene gestita in modo flessibile.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 43.49 53.54 53.63 52.62 56.97 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Health Care NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World Health Care Index Rendimento % 3.82 23.10 0.16 -1.87 8.26 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.93 29.80 0.44 0.15 6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.11 -6.70 -0.28 -2.02 1.84 Posizione in classifica 72 34 17 134 32 Numero fondi 104 128 169 173 173 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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