JPM Global Healthcare D (acc) USD	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN ASSET MANAGEMENT Sede Senningerberg - Lussemburgo Telefono 35 234 103 020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo USD Data di Avvio 02/10/2009 Patrimonio netto (mln €) 195.29 Patrimonio netto al 29/04/2025 Codice ISIN LU0432979960

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500 Invest. minimo piano 100 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione 1.00 % Di incentivo Nessuna Spese Correnti 2.70%

Rating Categoria CFS Az. Farmaceutici   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Health Care NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -11.71 -9.80 13.14 Performance Indice di Categoria -4.94 2.90 36.97 Volatilità 16.20 12.91 13.31 Indice di Sharpe neg 0.15 Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Eli Lilly And Co Ord 10.08  Unitedhealth Group Inc Ord 7.04  Abbvie Inc Ord 6.70  Johnson & Johnson Ord 6.21  Astrazeneca Plc Ord 5.01  Boston Scientific Corp Ord 4.27  Thermo Fisher Scientific Inc Ord 3.87  Sanofi Sa Ord 3.50  Bristol-myers Squibb Co Ord 3.40  Intuitive Surgical Inc Ord 3.36  Totale percentuale 53.44  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 12.91  Alfa -0.35  Beta 0.98  Rquadro 0.80  Tracking Error 6.10  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 7.63  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.19  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Conseguire un rendimento investendo almeno il 67% del patrimonio in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari, delle tecnologie medicali e delle scienze biologiche a livello mondiale. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti. Il fondo può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l'esposizione valutaria del fondo può essere coperta o essere gestita con riferimento al suo benchmark.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 397.93 379.57 372.71 409.02 350.53 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Health Care NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World Healthcare Index USD (Total Return Net) Rendimento % 19.18 -4.61 -1.81 9.74 -8.39 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 29.80 0.44 0.15 9.85 -5.81 Delta rispetto all'Indice di Categoria -10.62 -5.05 -1.96 -0.11 -2.58 Posizione in classifica 56 47 128 69 84 Numero fondi 126 159 163 163 164 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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