JPM Global Healthcare A (dist) USD	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione JPMORGAN INVESTMENT FUND Sede Senningerberg - Luxembourg Telefono 00352.34103020 Tipologia SICAV Categoria Assogestioni Az. Salute Valuta del Fondo USD Data di Avvio 02/10/2009 Patrimonio netto (mln €) 335.42 Patrimonio netto al 16/10/2023 Codice ISIN LU0432979374

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 10000 Invest. minimo piano 1000 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano da 60 a 180 vers. Commissioni Di gestione 1.50 % Di ingresso max  5.00 % Di uscita max  0.50 % Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.69%

Rating Categoria CFS Az. Farmaceutici   Macro categoria Az. Healthcare   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni MSCI World Health Care NTR fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.18 17.27 58.93 Performance Indice di Categoria 7.37 30.83 68.98 Volatilità 12.79 12.86 13.75 Indice di Sharpe 0.37 0.70 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Unitedhealth Group Inc Ord 8.94  Astrazeneca Plc Ord 5.33  Eli Lilly And Co Ord 4.83  Abbvie Inc Ord 4.70  Novo Nordisk A/s Ord 4.19  Thermo Fisher Scientific Inc Ord 3.94  Regeneron Pharmaceuticals Inc Ord 3.91  Johnson & Johnson Ord 3.42  Amgen Inc Ord 3.06  Merck & Co Inc Ord 2.96  Totale percentuale 45.28  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 12.86  Alfa -0.26  Beta 0.96  Rquadro 0.76  Tracking Error 4.62  Indice di Sharpe 0.37  Information Ratio -0.16  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 8.61  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.74  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Comparto mira a conseguire un rendimento investendo principalmente in società operanti nel settore farmaceutico, biotecnologico, dei servizi sanitari, delle tecnologie medicali e delle scienze biologiche ('Società Healthcare') a livello mondiale. Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli azionari di Società Healthcare. Gli emittenti di tali titoli possono avere sede in qualsiasi paese, ivi compresi i Mercati Emergenti.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 351.40 423.02 407.57 404.24 432.10 (*) Benchmark adottato per l'analisi: MSCI World Health Care NTR Benchmark adottato dal gestore: 100% MSCI World Healthcare Index USD (Total Return Net) Rendimento % 13.11 20.38 -3.65 -0.82 6.89 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 3.93 29.80 0.44 0.15 6.42 Delta rispetto all'Indice di Categoria 9.18 -9.42 -4.09 -0.97 0.47 Posizione in classifica 30 47 35 113 43 Numero fondi 104 128 169 173 173 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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